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格力电器轻工业股权有关“勒祖可转债”回售销售价格的报告书

投资顾问标识符:002475 投资顾问全称:格力电器 报告书序号:2023-021

国债标识符:128 国债全称:勒祖公司债

格力电器轻工业股权

有关“勒祖公司债”回售产品价格修正的报告书

本子公司及监事会全体人员确保关键信息披露的文本真实世界、精确、完备,没不实记述、不实申辩或关键性申辩。

关键提示关键信息:

修正前“勒祖公司债”(国债标识符:128)回售产品价格为57.60元/股;

修正后“勒祖公司债”回售产品价格为57.50元/股;

回售产品价格调整初始年份:2023年3月24日。干燥设备的分类及特点

一、可切换子公司债回售产品价格修正依照

依照格力电器轻工业股权(下列全称“子公司”)《格力电器轻工业股权发售股票可切换子公司债募资附件》(下列全称“《募资附件》”)“回售产品价格的修正及排序形式”条文明确规定,在可切换子公司债(国债全称“勒祖公司债”,国债标识符“128”,下列全称“可公司债”)发售后,当子公司再次出现递送回购股权、展枝总股本、定向增发新股发售(不主要包括因此次发售的可转换子公司债回售而减少的总股本)、增发和派辨认出金股息等情形时,工业烘干机生产厂家子公司将按前述前提再次出现的顺序,依序对回售产品价格展开积攒修正,具体文本修正配套措施如下:

设修正前回售价为P0,作价展枝或展枝总股本率仅N,作价定向增发新股发售或增发率仅K,定向增发新股发售价或增发价为A,作价派辨认出金股息为D,工业烘干机大型烘干机修正后回售价为P1(修正值留存小数后三位,最终一名推行小数),则:

递送回购股权或展枝总股本:P1=P0/(1+N);

定向增发新股发售或增发:P1=(P0+A×K)/(1+K);

前述三项与此同时展开:P1=(P0+A×K)/(1+N+K);

派辨认出金股息:P1=P0-D;

前述三项与此同时展开时:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

子公司再次出现前述股权和/或股东权益变化时,将依序展开回售产品价格修正,并在中国投资顾问监督管理委员会指定的上市子公司关键信息公布媒体上刊登回售产品价格修正的报告书,并于报告书中载明回售产品价格修正日、修正配套措施及暂停回售期间(如需)。当回售产品价格修正日为本次发售的可切换子公司债持有人回售申请日或之后、切换股票登记日之前,则该持有人的回售申请按子公司修正后的回售产品价格执行。

当子公司可能再次出现股权回购、合并、分立或任何其他情形使子公司股权类别、数量和/或股东权益再次出现变化从而可能影响此次发售的可切换子公司债持有人的债权利益或回售衍生权益时,子公司将视具体文本情形按照公平、公正、公允的原则和充分保护此次发售的可切换子公司债持有人权益的原则修正回售产品价格。有关回售产品价格修正内容及操作配套措施将依照当时国家有关法律法规及投资顾问监管部门的相关明确规定来制订。

二、股票期权激励计划自主行权对回售产品价格的影响

子公司2018年股票期权激励计划第四个行权期的行权期限为2022年12月13日至2023年9月22日,行权产品价格为10.06元/股;2019年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期可行权期限为2022年7月22日至2023年4月21日,行权产品价格为13.48元/股;2019年股票期权激励计划预留授予的第三个行权期可行权期限为2023年3月1日至2023年11月24日,行权产品价格为13.48元/股;2021年股票期权激励计划预留授予的第一个行权期可行权期限为2023年3月13日至2023年12月1日,行权产品价格为35.76元/股,以上行权均采取自主行权形式展开。

2023年1月3日-2023年3月22年份间,子公司2018年股票期权激励计划激励对象行权新增总股本9,094,213股,占总总股本0.1276%;子公司2019年股票期权激励计划首次授予、预留授予激励对象合计行权5,811,753股,共占总总股本0.0815%;子公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象行权1股,共占总总股本0.0000%。

依照前述回售产品价格修正依照,“勒祖公司债”的回售产品价格将展开修正,具体文本排序过程如下:

P1=(P0+A2018×K2018+A2019×K2019+A2021×K2021)/(1+K2018+K2019+K2021)

=(57.60+10.06*0.1276%+13.48*0.0815%+35.76*0.0000%)/(1+0.1276%+0.0815%+0.0000%)

=57.50元/股。

回售产品价格将由修正前的57.60元/股修正为57.50元/股,自2023年3月24日开始生效。

特此报告书。

格力电器轻工业股权

监事会

2023年3月23日

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(责任编辑:知识)

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